炉火纯青
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制定一套适合自己的方法，简单重复的去做
我是一名专业的投资者.现在主要以期货投资为主,93年开始接触投资行业.在这10几年的投资生涯里几经沉浮.在股票市场经历过大牛市的顶也经历过大熊市的底.在期货市场经历过期货市场的行业整顿与复苏.可以说历经磨砺.多次的打击和失败逐渐改变了自己最初的形态意识.经过不断的反省和自我修正,对股票市场和期货市场有了一些体会和认识,在这里和大家交流一下我的我的体会.
我认为交易能力来自于根据市场的总结与归纳。
大家可以想一想:自己更多的时间是盯着市场的现实,还是在试图给市场现实订下它可能走的方向!有多少时间是在与现实交易还是与观念进行交易?还是在努力说服自己?有多少时间在行动或者只是在不作为的等待?这些是市场最至关重要的问题.根据现实交易是单纯的,但是这种单纯并不意味着简单市场的失败.其实根植于太多人们在社会生活中形成的一般思维.情绪反映和行动特点.以难以察觉的方式和惯性在市场中重演.如果在市场中就必须根据现实交易而不是根据观念进行交易."真正的交易能力根据市场现实本身进行交易"一个成功的交易者必须要用一种固定的规则去战胜自己的主观情绪没有规律的操盘手法就不可能达到以不变应万变的境界.做投资就要抛弃主观情绪和偏见,抛开气氛效应和涨跌诱惑坚持自己的操盘规则.强者和弱者的区别就是如何面对困难和挫折,最终能给你决定性帮助的,最终能引导你成功的只有一个人--------你自己.
大部分投资者一开始来到市场后,处于一种盲目状态,不是凭借投资技术和正确的理念进行操作,而是到处听股评打听消息.或者听别人荐股,虽然在牛市行情里,但是也没有赚到满意的投资收益.于是开始进入第二个阶段,学习一些基本的投资技术.找了一些基本的投资书籍,可是自己不能融会贯通,还是收益甚微.寄希望于某天能遇到投资高人能传授一些"一剑封喉"的投资秘诀,在与老手的交谈中总问用什么方法能赚到钱,买什么股票好,后市看涨还是看跌.喜欢让投资老手去给市场"算卦" 我不是靠预测来进行"交易"的,大多数情况下事先我也不知道后面是涨还是跌,所以我才有"止损" 任何人都无法保证100%的交易正确.只有概率".只有读懂了市场的语言.市场就会告诉你了!怎么读懂市场的语言呢?首先明白市场的本质是什么?而你要做的又是什么?我问大家一个简单的经济学问题.价格由什么决定的."供求"也就是说价格的上涨是因为当前的价格买入数量大于卖出的数量.并且买方愿意支付更高的价格买入.反之则下跌.如果价格可以预测.那么就预测未来市场上所有参与者作出的行为的综合.
再问大家一个问题.市场在你的眼里是什么?只有更清楚的明白了市场.我们才能进行有效的投资.市场在我我的眼里像一面镜子.通过这面镜子，可以发现更真实的的我.自己有哪些不足.是否贪婪，幻想，主观.臆断.自己是否具备自信，冷静，理智，果断，坚定，胆量和勇气.每天对着这面镜子发现了自己的缺点.就要想办法改进.做到既能认识自己又要了解市场.只有这样才能和市场共进退.市场也象一颗璀璨的宝石，这颗宝石包括资金面，技术面，消息面，基本面，政策面和供求面等.因为我们投资者所处的位置不同，看到的现象与理解也就不同，就会使我们加入到多空不同的阵营.站在哲学的角度来看.大家都知道利多，所以利多，于是就成了利空.都知道上涨正在上涨，于是下跌就开始.因此价涨和价跌互相生成，盘整和趋势互相促成.时间长短相互比较，顶部和底部相互呼应.洗盘和拉升互相和谐.前因和后果互相跟随.这就是市场.用最简单的一句话来概括：投资市场用价格的方式体现多空能量的对比.假传万卷书不如真传一句话.投资者只要能深刻理解这句话的含义，就已经成功了50%.
下面谈一谈投资理念.由于投资者使用的资金性质不同，以及自身的修养和性格不同.对市场的认识也不同，所以大家在投资市场各有个的投资方法.有人喜欢做长线价值投资，有人喜欢做短线.兵无常势，水无常形，只要投资者能根据市场的变化，灵活的改变自己的投资策略，才是最好的选择.
有些投资者偏爱长线价值投资，认为价值投资比较稳定.也比较省心.我个人认为大盘在底部可以做各股的价值投资.大盘在高位最好以做短线为主.做价值投资并不是看看F10 企业财务报表那么简单.其实要考虑的问题要比短线操作考虑的问题多的多.除了看市赢率，市净率，股息收益率，管理层的经营能力，企业发展战略还要看上市公司资产质量以及上市公司在所处的行业中的地位.市场的占有率，有无可替代的产品.企业上下游产业之间的关系，企业的发展背景及前景，企业的竞争优势是什么?子公司与母公司之间是否有关联交易，主营业绩是否突出，现金流量是否充裕，股票的价格是否有吸引力这条是最主要的.这么多需要考虑的因素专家都不可能考虑的那么透彻，更何况我们普通的投资者!有实力的机构不惜花上财力\人力到企业进行实地考察.我们中小投资者就连参加股东会议都不可能，哪有能力和精力到企业进行实地考察，所以我们相对处于劣势，同时在持股的过程中，大盘的不确定性对投资者的持股心态也是一种考验.因为我们毕竟不是巴菲特.不要忘了，巴非特的投资规模比国内的某些基金实力都要强大.我个人认为巴非特的理念我们只能参考不能盲从,因为国内的投资环境和国外的毕竟不一样.
20世纪70年代可口可乐在首席执行观J保罗澳斯汀的领导下积累了大约3亿美元的现金,他不知道该怎么用这些钱进行投资,开始无节制的收购企业:包括养虾场和地毯清洗剂这样的与本行业不相关的企业.公司的年收益利仅为1%,在巴非特看来,一名首席执行官不能合理的分配资本,不能为股东赚取利润,巴非特拒绝投资可口可乐,郭思达接管可口可乐时,把可口可乐瘦身为一家目标明确的饮料业,同时大力开发海外市场,到了1987年,公司的收益率有70%来自海外,巴非特看到了海外市场的极大增长空间,可口可乐理想的经济特性是可持续发展的:以5.22美元买了1.13亿股可口可乐股票.
通过这个例子,我们首先要明白,价值投资是买的企业未来的发展空间和盈利增长模式,拿贵州茅台来说,算得上龙头企业了,股价涨到了200多还有人在宣传价值投资.难道它真的能再涨到200吗?还有多大发展空间?不要忘记,巴非特是在5.22美元做的价值投资.大家是否还记得亿安科技,拉到126元时，有多少人跟风买进!在随后的下降过程中让多少人的资产缩水.天津有一位老太太把省吃检用攒起来的40万投入了这只股票，由于市值的严重缩水，最后精神失常.
根据大盘和各股在不同价位采用不同的交易策略，做价值投资为什么不在1000点附近进场，非要在这么高的价位进场呢?大盘从6040点下跌.这次反弹受阻，俗话说："价格回调不可怕，反弹不创新高最可怕.大盘后市有很大的不确定性，所以我认为最佳的操作思路就是波段操作.因为国内市场只能做多，不能做空.一但高位进错用价值投资的理念不知道止损，将给投资者造成极大的伤害，我很早就有过这方面的教训.一开始小套不出场，最后承受不住了砍仓，资金严重缩水.所以我现在不论做股票还是做期货都以短线为主.进场前我首先考虑的是我最多可以承受多大的损失，并不是在下单前要考虑自己能赚多少钱，在自己能承受的损失下进场.否则不进场，到了自己的损失价位果断离场.所以我在期货市场应心得手，进退自如.任何产品我都参与交易，大大提高了我的交易机会.前几天在4个小时的交易时间里我最多进出52次，大概不到4分钟我就完成了1笔交易.每次都是满仓操作，成功率达到80%以上.上周2一天的投资收益达到了13%，所以我认为做短线可以大大提高资金的使用率，机动灵活的进场方式大大降低了交易的风险，把风险控制在自己可掌握的范围内，所以帐户资金的稳定增加也是情理之中的事情.
短线虽然辛苦一些，但我认为真正的短线操盘手是把市场当成了娱乐和休息的地方.全心的投入,每一次的交易都能给我带来快乐.短线与其说是技术，不如说是一种修养.断线不依据基本面.只依据市场状态进行操作.操作的依据在于市场的惯性和自我验证.短线积少成多.积沙成丘.可以避免在震荡行情中上下做电梯.有人形象的说："短线交易是艺术家.无论行情大小，都有交易机会.大家仔细的观察市场行情就会发现：除非在长期的大牛市中，否则各股在一年中大部分涨幅往往是在几个交易日来完成的.利用板快的轮动热点的转换寻找拉升的各股进行交易，收益更高更稳.这也就是大家为什么把做股票叫"炒股"借用热点股票资金流进市场的优势赢取稳定的收益.大家可能听说过宁波涨停板敢死队.他们就是寻找短期内可能拉升的或者正在拉升的各股果断建仓，快速离场.在很短的时间内积累了大量的财富.在投资市场做短线不等于随意追涨，要想取得操作成功，必须找到好的技术进场点.并且在图表上可以清晰的预计随后将展开一系列的上攻动作.所以我们将短线理解为"限时投资,实现利润最大化".我根据自己的实战经验总结出了一套"短线战法"适用于股票和期货两个市场.根据多空双方力量的对比,制定出一系列熟悉的价构，操作的是可控行情，稳定性极高.
我个人认为资金在20万以内的散户朋友.如果不将预期目标定在三年以后将自己的操作水平达到5～10倍的利润最好不要进入市场，应该去做其他的生意.对于生活而言，人只有两种选择要么提高自己的能力要么降低自己的欲望.两者必须相称，否则只有痛苦.能力可能一开始不具备，但必须具备拿到这种能力的思维，去锻炼和改变人的品质，才能带来高质量的生活.
投资市场的真正秘诀是："制定一套适合自己的方法，简单重复的去做"最后衷心的祝愿每个投资者鼠年获得稳定的投资回报!"
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雷达卡
发表于 2014-5-21 10:07:56
提升卡
喧嚣卡
变色卡
发表于 2014-5-21 10:30:44
楼主