初窥堂奥
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先给大家分享一下我的期货生涯。我2003年加盟新纪元期货南京营业部。2001年毕业的时候,我在平安证券,但是很不幸,正好碰到证券市场股市的一轮熊市。虽然我在那批招过去的新人里面表现的还算不错,但是我的内心是比较难以接受的,那些信任我的客户,亏钱了,当时我觉得自己还不具备去给他们保值、增值的能力,同时市场本身也不配合,所以我在2002年就离开了证券市场,也短暂地做过一些其他行业。2003年我就到了期货公司,从一个最普通的职员做起,一开始跟着我们的领导,发现他期货做的非常好,就跟着他做。那时候只有两万多块钱,但是没多久亏的也剩不了多少了。我就觉得期货不是这样子的,后来我就停下来。然后看了半年到九个月的书,专门看国外的一些高手、大师的访谈录,交易心得。在2004年4月的时候,跟我的搭档合并了一个账户,她出五万,我出五万,十万块钱,然后开始了持赢投资的原始积累。到2007年,创办了持赢投资。最早的时候两三万的账户也做,但是一直都是做管理型的。我记得那个时候跟一个客户讲我的理念,我要跟他谈人生谈理想,有的时候谈几个小时,我想让他认可我,因为那时候没有过往的业绩。从2004年开始做,我就开始赚钱了,2004年、2005年、2006年,到2007年,但毕竟那个时候做的资金还比较少,到2007年的时候我们大概做的也不到一百万资金。就是这样一步一步地走,前面也看到了一个业绩的展示。因为南京本身就是一个保守的城市,我们很多客户过来提的第一句话就是保本,我不能亏。我们一直都是坚持我们自己的原则,因为我觉得对的东西一定要坚持。好比我们看一波行情的时候,当行情还在跟你的判断一致的时候,就贵在一个坚持,我们就是这样的坚持,坚持对客户负责,坚持本金的安全,坚持连续的盈利,从我刚开始做期货的时候我就没有想过要暴利。我记得最初的时候赚点钱还从账户里面拿出来花一花,因为那时候确实没有什么钱花。但是回过头来,我觉得我在市场上还是可以的,这边写了1.4个亿,当然这些也都是过去式,我们现在在市场上,加上自己的资金,将近赚了两个亿了。我们现在做到了将近五个亿的规模,在市场上了赚了将近两个亿,而且最自豪的一点是,所有信任我的客户,在我这操作满一年的,到目前为止,没有一个是亏钱的。
这边提到快乐投资,健康生活。我觉得投资实际上不是一个多么复杂的事情,不是一个要专注到了不吃饭不睡觉,把头发急白的地步,实际上它是比较轻松快乐的,关键是你要找对正确的方法,而投资目的又是什么?当然投资可能是一种事业,可能是一种工作,获取财富上的一种积累,但是最终的目的还是一个健康的生活。我们在去年年终的时候就搞了一个理性投资健康生活的活动,组织我们的客户去打高尔夫。我做了这么多年的投资,很少复盘的。到了公司,然后看行情,因为我交易频率也不是很多,当接近我的止盈止损位的时候可能会做好准备,其他时间我也会大量忙别的事情,一般收盘之后我就回家了。我现在是个宅男,比较喜欢呆在家里面。它并不是要倾注所有,这不代表你不专注,真正工作的时候,交易的时候专注力是非常强的。我本人是一个原则性、纪律性很强的人,但并不是要把所有的精力都投入进去,因为大家都知道投资的目的是什么。投资的目的实际上是为了更好的生活。
下面就讲一下我的交易心得。前面对风险的理解,也跟大家沟通过了,不知道我讲的这些东西大家能不能认可。第二个想跟大家沟通的是统计思维的概念,包括我前面放的七禾网的一些数据。我们做任何一笔交易,你会发现无所谓低风险点,高风险点,实际上就是统计思维的一种运用。什么是统计思维?统计思维就是做一件什么事情概率会更大一些。刚才沈总也讲到,现在市场上散户的平均获利能力,也就是赚钱的比例是多少,机构的获利能力是多少,如果你投资持赢是多少?这实际上就是一个统计思维,统计思维不能保证你每一笔交易都是正确的,持赢也有亏损的交易,但是可以保证你在长时间最终会战胜市场,这也是统计思维的反映。实际上在白天的时候,有NBA,我就看球。去年的总冠军为什么在总决赛第六场中波什抢到篮板的时候把球传给了雷阿伦,实际上雷阿伦在整个系列赛里面手感一直是比较冰冷的,但是他拥有全联盟数一数二的三分球投篮命中率,虽然在之前的那几场比赛中他发挥的并不是很好,但是他还是投中了最关键的那个球。像国外是非常注重统计的概念的,一个平均投篮命中率30%的人,他也有可能会投出5中5,就是这五次投篮都投中了,那概率是多少?每240几次投篮会出现五中,一个投篮命中率达到60%的人,他每十二次投篮就会出现一个不中,但是我们可能眼睛看到的只是一小段,比如说我正好看到的这个人是五中五,但实际上他只有30%的命中率,而我正好看到了一个实际上投篮命中率很高的人,他可能连续投失了两次投篮,这也是一个统计思维的问题。这也是我们这个行业中非常优秀的一个高人,因为外国人名字我记不清楚,他是波士顿红袜队的老板,波士顿红袜队是美国的棒球大联盟,它2003年的时候就离冠军只有一步之遥了,他很有机会去夺得超级碗,但是为什么?它当时有一个主力投手,是全明星球员,他的前一百投被对手击中的概率不到15%,但是随着体能的下降,球速弧度不够,超过一百投之后他的数据会上升,增加到将近30%。他还有个替补投手,替补投手被对方击中的概率大概是20%。现在问题就是,当时波士顿红袜队在最后的一场比赛中,它让他防守,负责投球,对方负责击球,这时候他们还领先一分,对方三个跑垒员已经站在垒位上了,如果这个球投出去是个好球,挥棒子的没有击中,红袜队就夺冠了。但这时候有一个两难的选择,一个是我愿意相信我们的全明星后卫,他是球队的功勋,但是他体力已经下降,因为打到最后,已经超过一百投了;还是相信一个替补球员,这个替补球员的体力肯定是很充沛的,在座的各位你们会作何选择?我相信绝大多数人都会选择还是相信我以前坚定相信的人,虽然他被对方击中的概率有30%,因为30%和20%从这个角度上都是一个小概率事件。但从情感上你肯定更加愿意相信功勋球员,因为他毕竟已经在场上打了那么长时间。最终的结果是,波士顿红袜队的主教练也采取了这样不够理性的策略,可能在他认为这是一个理性的选择,他还是选取了主力投手,而最终结果是他失去了当年的总冠军。好在随后的2004年他还是获得了总冠军,实际上这就是统计思维的概念。
我经常在讲统计思维到底是什么的一种思维?虽然看上去都是一些小概率的事情,但是也许你做这样的选择和做那样的选择最终的结果就是不一样的,可能雷阿伦也有可能投不进这个球,再或许那个投手投出去那个球可能不会被击中。投资是利用这种统计思维,生活也是一样。我以前看过一个例子,非常有意思。当我们走在路上,发现自己的鞋带散了,我们会作何选择?有很多种选择,有些人发现鞋带散了就会立即弯下腰把鞋带系上,有些人就任其散着,还有些人就会观察下环境,找到一个比较合适的地方,比如他在过马路的时候他不能立即弯下腰来,他要找到一个相对合适的时候把自己的鞋带系上。这三件事情看上去都可以理解,很多人都会在这三者当中选其一。假如这时候正好有一辆失控的面包车,从弯角转过来,这时候你的选择可能就会决定你会不会出现这种小概率事件。很多看似偶然的事情就是一大堆小概率事件的叠加。但是我们只要在它的初期稍微把一些问题处理好,你就会发现可以很好地避免小概率事件的发生。自从高铁出了事我就讲,坐高铁我肯定不能坐第一排车厢,前两排车厢都是相对比较危险的。这个道理很简单,真要出了事,前面受到的冲击力肯定更大,如果出了事有一部分会活着有一部分人会出问题的话,那我相信肯定是坐在后面的人相对安全度高一些,那我就会选择偏后一些。今天很不幸,我来杭州的火车是在第二节车厢,我就想这个风险还是蛮大的,上厕所有两个选择,一个是走到临近第一节车厢的厕所,也可以走到第三节车厢临近的厕所。当我往第一节车厢走到一半的时候立马掉过头往第三节车厢走,当然这是个小概率事件,看似无所谓,但这就是一种统计思维,这种思维是生活中点点滴滴注定的。就像我前面讲的系鞋带的问题一样,立即弯腰系鞋带的很有可能被突如其来的突发事件不幸击中,但是那种任由鞋带散乱的人,当他遇到危险的时候,他可能下意识想跑,但一不小心会被自己散乱的鞋带绊倒。就好比火灾现场一样,有些人采取蜂拥而出,全部挤在了门口,这就是一种统计思维。跟投资的成败来讲,生命肯定是更加重要的,这就解释了散户的成功率是很低的,但是我本人也是从散户很少的资金做起来的,但是我现在终于成为了一个机构,这些年越做越觉得轻松了,因为我站在了相对大概率事件里。但有很多的人还不断地去琢磨,总觉得这个市场有什么秘密,还在钻研。为什么不能去交给一些已经被市场验证的,比较好的大概率事件?
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